Aselsan Hisseleri İçin Hedef Fiyat Yükseltildi: 2025'te %34,84 Prim Potansiyeli

Türkiye’nin lider savunma sanayi şirketi Aselsan, 2025 yılına güçlü beklentilerle giriş yaptı. 6 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, İş Yatırım Aselsan hissesi için hedef fiyatını 83,00 TL’den 101,00 TL’ye yükseltti. Bu güncelleme, şirketin büyüme ivmesine dair artan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Hedef fiyat üzerinden hesaplanan %34,84’lük prim potansiyeli, Aselsan’ın 2025 yılında yatırımcılar açısından önemli bir fırsat sunabileceğini gösteriyor.

Aselsan’ın Sipariş Hacmi Rekor Seviyede

Savunma elektroniği ve yüksek teknoloji çözümlerinde Türkiye’nin öncü şirketi olan Aselsan, 2024 yılının son çeyreğinde rekor düzeyde bakiye sipariş büyüklüğüne ulaştı. İş Yatırım raporunda şu ifadeler dikkat çekti:

“Aselsan, artan jeopolitik gerilimlerle birlikte savunma harcamalarının yükseliş trendine girdiği bir dönemde, önümüzdeki yıllarda kuvvetli ciro büyümesini destekleyecek rekor bakiye sipariş büyüklüğüne ulaştı. 3Ç24 itibarıyla 12,6 milyar dolara ulaşan bakiye sipariş büyüklüğünün, yeni sözleşme edinimi anlamında kuvvetli geçen 4Ç24 sonunda 12,9 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz.”

Bu veriler, Aselsan’ın savunma sanayi projelerindeki lider konumunu pekiştirirken, 2025 yılına yönelik büyüme beklentilerinin de temelini oluşturuyor. Özellikle ihracat potansiyelinin genişlemesi ve artan seri üretim kapasitesi, şirketin büyüme ivmesini sürdüreceğine dair önemli işaretler veriyor.

2024 ve 2025 Ciro Tahminleri

Raporda Aselsan’ın 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin finansal tahminleri de güncellendi. İş Yatırım, şirketin savunma elektroniği alanındaki ileri teknolojik yetkinlikleri ve artan üretim kapasitesini göz önünde bulundurarak ciro beklentilerini revize etti. Yeni tahminlere göre:

• 2024 yılı ciro tahmini: 3,3 milyar dolar
• 2025 yılı ciro tahmini: 4,1 milyar dolar

Bu tahminler, şirketin yalnızca yerel pazarda değil, aynı zamanda ihracat pazarlarında da büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Özellikle 2025 yılında ciroda beklenen %24’lük artış, Aselsan’ın sektördeki güçlü konumunu sürdürdüğünü kanıtlıyor.

Aselsan Hisseleri Uluslararası Rakiplerine Göre İskontolu

Raporda, Aselsan hisselerinin uluslararası benzerlerine kıyasla iskontolu işlem gördüğüne dikkat çekildi. Şirketin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin FD/FAVÖK oranları, uluslararası savunma şirketleri ile karşılaştırıldığında oldukça cazip bir seviyede bulunuyor:

• 2024T FD/FAVÖK: 12,3x
• 2025T FD/FAVÖK: 9,8x

Bu oranlar, Aselsan hisselerinin uluslararası benzerlerine göre sırasıyla %21 ve %29 oranında iskontolu işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Yatırımcılar açısından bu durum, şirketin mevcut piyasa değerinin hala alım fırsatı sunduğunu gösteriyor.

İş Yatırım’ın Aselsan Hedef Fiyat ve Tavsiyesi

İş Yatırım, Aselsan hissesi için yaptığı değerlendirmede hedef fiyatını 101,00 TL olarak belirledi. Şirketin 2025 yılındaki finansal performansına ve sektördeki büyüme potansiyeline dikkat çeken aracı kurum, yatırımcılara “AL” tavsiyesini sürdürüyor. İşte İş Yatırım’ın Aselsan için açıkladığı güncel rakamlar:

• Hedef fiyat: 101,00 TL
• Son fiyat: 74,90 TL
• Prim potansiyeli: %34,84

Bu rakamlar, Aselsan’ın 2025 yılı boyunca yatırımcılarına kayda değer bir getiri potansiyeli sunduğunu ortaya koyuyor.

Aselsan’ın Sektördeki Konumu ve Gelecek Beklentileri

Aselsan, savunma elektroniği alanında Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, gelişmiş teknolojik altyapısı ve yüksek üretim kapasitesiyle uluslararası arenada da dikkat çekiyor. İhracat potansiyelinin artması, Aselsan’ın Türk savunma sanayisindeki yerini daha da güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimlerin ve savunma harcamalarının artış gösterdiği bir dönemde, Aselsan’ın sipariş büyüklüğündeki rekor artışlar ve ileri teknoloji projelerindeki liderliği, şirketin gelecekte de büyümesini sürdüreceğini gösteriyor. Özellikle 2025 yılında beklenen 4,1 milyar dolarlık ciro, bu büyümenin önemli bir göstergesi.

Aselsan neden hedef fiyat artışı aldı?

Aselsan, artan sipariş büyüklüğü, genişleyen ihracat potansiyeli ve savunma sanayindeki güçlü konumuyla büyüme beklentilerini artırdı. Bu faktörler, aracı kurumların hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

İş Yatırım’ın Aselsan için hedef fiyatı nedir?

İş Yatırım, Aselsan hissesi için hedef fiyatını 101,00 TL olarak belirledi. Bu, %34,84’lük bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Aselsan’ın 2025 yılı ciro beklentisi nedir?

Aselsan’ın 2025 yılı ciro beklentisi 4,1 milyar dolar olarak revize edilmiştir. Bu, bir önceki yıla göre %24 oranında bir büyümeye işaret etmektedir.

Aselsan hisseleri uluslararası rakiplerine göre nasıl bir konumda?

Aselsan hisseleri, uluslararası benzerlerine kıyasla 2024 için %21, 2025 için ise %29 oranında iskontolu işlem görüyor. Bu durum, şirket hisselerinin yatırım açısından cazip bir fırsat sunduğunu gösteriyor.

Aselsan’ın sipariş büyüklüğü ne kadar?

Aselsan’ın 3Ç24 itibarıyla bakiye sipariş büyüklüğü 12,6 milyar dolar seviyesindeyken, 4Ç24 sonunda bu rakamın 12,9 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu, şirketin gelecekteki büyümesi için sağlam bir temel oluşturuyor.

Aselsan hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Aselsan, savunma elektroniği, radar sistemleri, iletişim sistemleri, elektro-optik sistemler ve askeri yazılım çözümleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Şirket, Türk savunma sanayisinde ileri teknoloji üreten kilit bir oyuncudur.

Aselsan hisselerine yatırım yapmak mantıklı mı?

Aselsan hisseleri, hem güçlü büyüme beklentileri hem de uluslararası rakiplerine kıyasla iskontolu işlem görmesi nedeniyle yatırımcılar için cazip bir seçenek sunmaktadır. %34,84’lük prim potansiyeli, şirketin 2025 yılı boyunca değer kazanabileceğine işaret etmektedir.