Arçelik (ARCLK) Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı

Deniz Yatırım, Arçelik (ARCLK) hisseleri için hedef fiyatını 196,00 TL olarak belirledi ve tavsiyesini “tut” olarak korudu. Şirketin 4. çeyrek finansallarında net zararının azalması beklenirken, satış gelirlerinde reel büyüme öngörülüyor. Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 endeksinin %11 altında bir performans sergiledi.

Kısa Önemli Bilgiler:

• Hedef fiyat: 196,00 TL.
• Son fiyat: 130,60 TL (27 Ocak 2025 itibarıyla).
• Prim potansiyeli: %50,07.
• Tavsiye: “Tut” olarak devam ediyor.
• 4Ç24 beklentileri: 111.441 milyon TL satış geliri, 5.196 milyon TL FAVÖK, 967 milyon TL net zarar.

Arçelik İçin Hedef Fiyat ve Tavsiye Değişikliği

Deniz Yatırım, Arçelik hisseleri için belirlediği hedef fiyatı 196,00 TL olarak açıkladı. Bu hedef fiyat, hisse senedinin mevcut piyasa fiyatına göre %50,07 oranında prim potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Tavsiye ise “tut” olarak korunarak, hissede kısa vadeli büyük hareketler beklenmediği ancak mevcut seviyelerden alım yapılabileceği mesajı veriliyor.

Hedef Fiyat Tablosu

4. Çeyrek Finansallarına Yönelik Beklentiler

Arçelik’in 4Ç24 finansallarına ilişkin tahminler, şirketin satış gelirlerinde artış, ancak net zararında sınırlı bir azalış beklendiğini ortaya koyuyor. Yılın son çeyreğinde şirketin toplam satış gelirinin 111.441 milyon TL, FAVÖK’ünün ise 5.196 milyon TL olması öngörülüyor. Buna karşın, net zararının 967 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçmiş ve Beklenen Finansal Veriler

Yatırımcılar İçin Değerlendirme

Arçelik hisseleri, hedef fiyat ve finansal beklentiler göz önünde bulundurulduğunda orta vadede yatırımcılar için potansiyel sunuyor. Şirketin finansman giderlerinin azalmasıyla birlikte, net zararında çeyreklik bazda iyileşme bekleniyor. Ancak Whirpool’un kapanış işlemleri ve tek seferlik gelirlerin kârlılık üzerinde yaratabileceği belirsizlikler yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmelidir.

1. çeyrek beklentilerine rağmen, hisse senedinin BIST 100 endeksinin %11 altında performans göstermesi, Arçelik’in yılbaşından bu yana genel piyasa hareketlerini yakalayamadığını ortaya koyuyor. Buna ek olarak, hisse senedi 98,6x fiyat/kazanç oranı (F/K) ve 8,6x firma değeri/FAVÖK oranı (FD/FAVÖK) ile işlem görüyor.

Hisse Performansı ve Çarpan Analizi

Arçelik için hedef fiyat neden 196,00 TL olarak belirlendi?

Hedef fiyat, şirketin finansal performansı, büyüme potansiyeli ve sektör dinamikleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu fiyat, hisse senedinin mevcut piyasa fiyatına göre %50,07 oranında prim potansiyeline işaret etmektedir.

Şirketin 4Ç24 finansallarında neler bekleniyor?

Arçelik’in 4. çeyrekte 111.441 milyon TL satış geliri ve 5.196 milyon TL FAVÖK elde etmesi beklenirken, net zararının 967 milyon TL olması tahmin edilmektedir.

Tavsiye neden “tut” olarak devam ediyor?

“TUT” tavsiyesi, hisse senedinin mevcut fiyat seviyelerinin uygun olduğunu ve yatırımcıların kısa vadede büyük bir hareket beklemeksizin pozisyonlarını koruyabileceğini ifade eder.

Hisse senedinin mevcut performansı nasıl?

Arçelik, yılbaşından bu yana BIST 100 endeksine göre %11 daha düşük bir performans sergilemiştir.

F/K ve FD/FAVÖK çarpanları ne ifade eder?

F/K çarpanı, hisse fiyatının kârlılığa oranını gösterirken, FD/FAVÖK çarpanı şirketin piyasa değerinin operasyonel kâra oranını ifade eder. Arçelik’in F/K oranı 98,6x ve FD/FAVÖK oranı 8,6x’dir.